Сравнение OMAH с ARMW
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 0.86% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between OMAH and ARMW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов OMAH и ARMW
Секторы
OMAH
ARMW
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
OMAH
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
OMAH
ARMW
-
Технологии
OMAH
ARMW
Энергетика
OMAH
ARMW
-
Коммуникационные услуги
OMAH
ARMW
-
Здравоохранение
OMAH
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
OMAH
ARMW
-
Сырьевые материалы
OMAH
-
ARMW
-
Промышленность
OMAH
-
ARMW
-
Недвижимость
OMAH
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
OMAH
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. ARMW — Ранг доходности на риск
OMAH
ARMW
Сравнение OMAH c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 4.33 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и ARMW
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -48.47% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.75% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -26.42% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 88.57% | -80.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 88.57% | -75.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 88.57% | -75.37% |
Сравнение комиссий OMAH и ARMW
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и ARMW
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and ARMW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор