Сравнение OMAH с AMDW
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 2.74% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between OMAH and AMDW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов OMAH и AMDW
Секторы
OMAH
AMDW
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
OMAH
AMDW
-
Коммуникационные услуги
OMAH
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
OMAH
AMDW
-
Технологии
OMAH
AMDW
Энергетика
OMAH
AMDW
-
Промышленность
OMAH
AMDW
-
Здравоохранение
OMAH
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
OMAH
AMDW
-
Сырьевые материалы
OMAH
-
AMDW
-
Недвижимость
OMAH
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
OMAH
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. AMDW — Ранг доходности на риск
OMAH
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OMAH c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMAH | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMAH и AMDW
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -34.64% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.03% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -13.84% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 83.60% | -75.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 83.60% | -70.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 83.60% | -70.72% |
Сравнение комиссий OMAH и AMDW
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и AMDW
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and AMDW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор