Сравнение OLA.TO с NRG
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 34.83%/yr for NRG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLA.TO показывает доходность -19.10%, а NRG немного выше – -19.03%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 31.85% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 66.53% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and NRG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$5.95B
NRG:
$26.10B
OLA.TO:
CA$0.82
NRG:
$1.21
OLA.TO:
18.13
NRG:
103.60
OLA.TO:
0.29
NRG:
1.56
OLA.TO:
3.56
NRG:
0.76
OLA.TO:
5.64
NRG:
6.18
OLA.TO:
CA$1.59B
NRG:
$32.38B
OLA.TO:
CA$848.41M
NRG:
$4.69B
OLA.TO:
CA$966.01M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
OLA.TO
NRG
Сравнение OLA.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.43 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.02 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и NRG
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -73.52% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -32.99% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -32.99% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -32.99% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -30.15% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -25.99% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 13.71% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и NRG
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 15.42% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 35.24% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 44.85% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 40.53% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 39.84% | +16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и NRG
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLA.TO и NRG
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and NRG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор