PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLA.TO с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLA.TO с LMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 56.90%/yr for LMB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLA.TO и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OLA.TO торгуется в CAD, в то время как LMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.76%.

OLA.TO

1 день
3.19%
1 месяц
-25.15%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-17.03%
1 год
-0.44%
3 года*
41.06%
5 лет*
21.76%
10 лет*
—

LMB

1 день
-2.52%
1 месяц
12.58%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.73%
1 год
-42.93%
3 года*
53.30%
5 лет*
56.90%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLA.TO и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-19.10%131.91%84.26%-21.17%13.46%-29.59%243.00%90.48%-41.01%31.85%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		3.76%-13.14%104.05%326.40%23.00%-27.04%218.45%-1.52%-71.15%-5.56%

Correlation

The correlation between OLA.TO and LMB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLA.TO:

CA$5.95B

LMB:

$954.43M

EPS

OLA.TO:

CA$0.82

LMB:

$2.75

Коэффициент P/E

OLA.TO:

18.13

LMB:

28.80

Коэффициент PEG

OLA.TO:

0.29

LMB:

0.40

Коэффициент P/S

OLA.TO:

3.56

LMB:

1.47

Коэффициент P/B

OLA.TO:

5.64

LMB:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

OLA.TO:

CA$1.59B

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLA.TO:

CA$848.41M

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

OLA.TO:

CA$966.01M

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orla Mining Ltd.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с VATELMB с GVALMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

OLA.TO vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLA.TO c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLA.TOLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.65

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.61

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.79

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.12

+1.10

OLA.TO vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа LMB равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLA.TO и LMB

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки LMB в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLA.TOLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-83.33%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-54.76%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-54.76%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-54.76%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-45.94%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-33.08%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

38.49%

-17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OLA.TO и LMB

Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLA.TOLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

18.44%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.49%

57.25%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.11%

66.45%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.43%

62.80%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

63.40%

-6.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLA.TO и LMB

Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLA.TO и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
519.71M
138.86M
(OLA.TO) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OLA.TO значения в CAD, LMB значения в USD

Сравнение рентабельности OLA.TO и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orla Mining Ltd. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
57.0%
22.5%
Активы портфеля
OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

OLA.TO and LMB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор