PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLA.TO с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLA.TO с BMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 10.89%/yr for BMI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLA.TO и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OLA.TO торгуется в CAD, в то время как BMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.40%.

OLA.TO

1 день
3.19%
1 месяц
-25.15%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-17.03%
1 год
-0.44%
3 года*
41.06%
5 лет*
21.76%
10 лет*
—

BMI

1 день
1.22%
1 месяц
16.28%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-27.20%
1 год
-44.31%
3 года*
-2.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLA.TO и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-19.10%131.91%84.26%-21.17%13.46%-29.59%243.00%90.48%-41.01%31.85%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.40%-20.93%49.99%39.19%9.77%14.06%42.90%27.96%12.85%31.28%

Correlation

The correlation between OLA.TO and BMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLA.TO:

CA$5.95B

BMI:

$3.87B

EPS

OLA.TO:

CA$0.82

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

OLA.TO:

18.13

BMI:

29.78

Коэффициент PEG

OLA.TO:

0.29

BMI:

1.25

Коэффициент P/S

OLA.TO:

3.56

BMI:

4.34

Коэффициент P/B

OLA.TO:

5.64

BMI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

OLA.TO:

CA$1.59B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLA.TO:

CA$848.41M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

OLA.TO:

CA$966.01M

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orla Mining Ltd.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

OLA.TO vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLA.TO c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLA.TOBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.98

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.22

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.80

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.82

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.35

+1.33

OLA.TO vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLA.TO на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLA.TO и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLA.TO и BMI

Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки BMI в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLA.TOBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-61.39%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-53.87%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-55.08%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-55.08%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-46.57%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-15.34%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

32.74%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OLA.TO и BMI

Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLA.TOBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

9.77%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.49%

39.36%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.11%

45.12%

+27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.43%

34.74%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

34.57%

+22.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLA.TO и BMI

Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BMI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.21%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLA.TO и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
519.71M
202.28M
(OLA.TO) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OLA.TO значения в CAD, BMI значения в USD

Сравнение рентабельности OLA.TO и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orla Mining Ltd. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
57.0%
41.7%
Активы портфеля
OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

OLA.TO and BMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор