Сравнение OKTG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
OKTG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OKTG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKTG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | -25.21% | 10.38% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
OKTG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- -25.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKTG и WTIU
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
OKTG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
OKTG
WTIU
Сравнение OKTG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.05 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OKTG и WTIU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и WTIU
Ни OKTG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OKTG и WTIU
Максимальная просадка OKTG за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKTG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -75.73% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -24.42% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -39.49% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKTG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 81.69% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.73% | 69.54% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 69.54% | +26.19% |