Сравнение OKTG с CRWU
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OKTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CRWU.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и CRWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 116.46%, что значительно выше, чем у CRWU с доходностью -38.17%.
OKTG
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 68.32%
- 6 месяцев
- 104.61%
- С начала года
- 116.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и CRWU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 116.46% | 5.90% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -24.07% |
Correlation
The correlation between OKTG and CRWU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OKTG c CRWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и CRWU
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки CRWU в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и CRWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -90.83% | +30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -90.77% | +83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -67.50% | +44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и CRWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.74% | 188.36% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.74% | 188.36% | -55.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.74% | 188.36% | -55.62% |
Сравнение комиссий OKTG и CRWU
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и CRWU
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and CRWU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 1.50% for CRWU.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и CRWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор