Сравнение OKTA с DASH
OKTA (Okta, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 1.25% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between OKTA and DASH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between OKTA and DASH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.66B
DASH:
$66.61B
OKTA:
$0.96
DASH:
$2.10
OKTA:
120.69
DASH:
71.77
OKTA:
0.18
DASH:
0.11
OKTA:
9.36
DASH:
4.51
OKTA:
3.00K
DASH:
6.53
OKTA:
$2.23B
DASH:
$14.72B
OKTA:
$1.73B
DASH:
$7.49B
OKTA:
$235.06M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. DASH — Ранг доходности на риск
OKTA
DASH
Сравнение OKTA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.64 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.10 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и DASH
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -82.49% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -47.97% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -47.97% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -82.49% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -46.55% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -43.51% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 27.70% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и DASH
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 13.74% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 31.95% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 44.43% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 54.01% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 57.03% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и DASH
Ни OKTA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и DASH
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and DASH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs DASH's -82.49%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор