Сравнение OKLO с SLV
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 41.27%/yr for SLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам OKLO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -11.26% |
Correlation
The correlation between OKLO and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SLV — Ранг доходности на риск
OKLO
SLV
Сравнение OKLO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.89 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.10 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SLV
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -76.28% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -45.40% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -45.40% | -28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -41.96% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -44.66% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 20.88% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SLV
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 16.34% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 59.10% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 59.82% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 36.46% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 32.00% | +53.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SLV
Ни OKLO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор