Сравнение OKLO с LTBR
OKLO (Oklo Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 25.90%/yr for LTBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам OKLO и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 11.72% |
Correlation
The correlation between OKLO and LTBR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, OKLO and LTBR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
LTBR:
$301.21M
OKLO:
-$0.85
LTBR:
-$0.84
OKLO:
3.71
LTBR:
1.38
OKLO:
$0.00
LTBR:
$0.00
OKLO:
-$149.00K
LTBR:
$0.00
OKLO:
-$172.42M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. LTBR — Ранг доходности на риск
OKLO
LTBR
Сравнение OKLO c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.45 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.77 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и LTBR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.96% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -68.54% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -68.54% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -99.77% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -95.01% | +76.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 40.34% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и LTBR
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 26.39% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 61.20% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 99.07% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 109.13% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 106.06% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и LTBR
Ни OKLO, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and LTBR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs LTBR's -99.96%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор