Сравнение OKLL с UST
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). OKLL is actively managed, while UST is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.88%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам OKLL и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.88% | 3.91% |
Correlation
The correlation between OKLL and UST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. UST — Ранг доходности на риск
OKLL
UST
Сравнение OKLL c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.19 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и UST
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -47.99% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -38.33% | -55.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -15.13% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и UST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 9.50% | +195.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 15.47% | +189.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 13.18% | +192.15% |
Сравнение комиссий OKLL и UST
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и UST
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and UST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор