Сравнение OKLL с INTW
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 115.00% |
Correlation
The correlation between OKLL and INTW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. INTW — Ранг доходности на риск
OKLL
INTW
Сравнение OKLL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 3.39 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и INTW
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -60.58% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -26.69% | -67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -30.07% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 143.36% | +61.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 145.22% | +60.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 145.22% | +60.11% |
Сравнение комиссий OKLL и INTW
OKLL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и INTW
Ни OKLL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and INTW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKLL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKLL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
OKLL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор