PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и AVERX

2026 (YTD)2025
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%17.07%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с CXHYXOILVX с ACTIXOILVX с HFCVXOILVX с OILGXOILVX с PSECXOILVX с AUXFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий OILVX и AVERX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.71

Корреляция

Корреляция между OILVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и AVERX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и AVERX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-11.33%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.66%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.39%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.13%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.13%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.13%

-0.94%