Сравнение OIGAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OIGAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | -7.58% | 15.86% | -1.85% | 20.93% | -27.31% | 10.38% | 22.11% | 28.62% | -19.53% | 26.61% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.80% соответственно.
OIGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 4.75%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGAX и KGIIX
OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
OIGAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
OIGAX
KGIIX
Сравнение OIGAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.56 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 4.34 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.65 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.30 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 19.59 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.56 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.80 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между OIGAX и KGIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGAX и KGIIX
Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | 47.65% | 44.04% | 11.27% | 11.59% | 0.00% | 13.52% | 14.72% | 0.84% | 1.08% | 0.59% | 1.02% | 0.87% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIGAX и KGIIX
Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -27.81% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -8.76% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -27.81% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -27.81% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -5.78% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -6.15% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.37% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGAX и KGIIX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.35% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.93% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 13.41% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.21% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.75% | +5.64% |