Сравнение OEGYX с VLEQX
OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEGYX charges 0.78%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OEGYX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 12.69%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEGYX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 18.40% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between OEGYX and VLEQX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between OEGYX and VLEQX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEGYX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
OEGYX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OEGYX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEGYX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEGYX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEGYX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | — | — |
Сравнение комиссий OEGYX и VLEQX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и VLEQX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 6.29% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
OEGYX and VLEQX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OEGYX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор