- ISIN
- US00143W8183
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции OEGYX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OEGYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,356.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) показал доход в 20.14% с начала года и 23.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OEGYX составила 12.85%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OEGYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OEGYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 7.15% | -5.42% | 12.38% | 3.96% | 3.84% | -6.01% | 20.14% | |||||
| 2025 | 5.02% | -9.27% | -7.99% | 2.04% | 9.22% | 6.51% | -0.26% | 0.12% | 3.02% | 2.65% | -1.39% | -3.03% | 5.08% |
| 2024 | 1.65% | 10.42% | 3.44% | -5.21% | 1.79% | -0.22% | 0.80% | 2.54% | 3.53% | 0.45% | 11.88% | -7.46% | 24.38% |
| 2023 | 3.89% | -0.78% | 2.12% | -1.08% | -2.02% | 8.46% | 1.39% | -2.78% | -6.39% | -5.51% | 11.54% | 5.23% | 13.24% |
| 2022 | -15.19% | -1.81% | -0.27% | -10.34% | -2.78% | -8.00% | 11.72% | -1.58% | -7.57% | 5.33% | 3.53% | -6.41% | -30.92% |
| 2021 | -0.66% | 5.87% | -3.67% | 6.26% | -2.79% | 4.48% | 4.18% | 4.26% | -5.27% | 8.61% | -3.76% | 0.98% | 18.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 1.07, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2000.
- This fund captured 124.93% of S&P 500 Index gains and 111.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 124.93%
- Участие в снижении
- 111.80%
Комиссия
Комиссия OEGYX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEGYX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEGYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.71 | -1.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $1.08 | $0.99 | $1.78 | $1.86 | $0.15 | $0.72 |
Дивидендный доход | 6.20% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $5.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.44%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 11mo 21d | 2y 7moянв. 2001 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-52.93%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.25%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 5mo | 3y 9dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.09%авг. 2004 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moянв. 2004 г. - нояб. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| OEGYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -56.78% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.10% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -18.90% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -25.43% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -33.92% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -10.70% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.09% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OEGYX
Добавьте Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OEGYX