Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) показал доход в 5.36% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OEGYX составила 12.15%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OEGYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 2.70%, бета — 1.07, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.11.2000.

• Этот фонд участвовал в 127.57% роста S&P 500 Index и в 112.60% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.07 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия OEGYX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OEGYX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.