PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODV с DVLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODV с DVLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ODV (Osisko Development Corp.) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. ODV operates in Gold (Basic Materials), while DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ODV returned -19.01%/yr vs -86.85%/yr for DVLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODV и DVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Development Corp. (ODV) и Datavault AI Inc (DVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODV показывает доходность -29.23%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -31.94%.

ODV

1 день
-7.84%
1 месяц
-24.46%
С начала года
-29.23%
6 месяцев
-31.77%
1 год
24.12%
3 года*
-19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVLT

1 день
-8.01%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-31.94%
6 месяцев
-73.89%
1 год
-46.18%
3 года*
-86.85%
5 лет*
-90.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODV и DVLT

2026 (YTD)2025202420232022
ODV
Osisko Development Corp.		-29.23%114.11%-43.99%-32.33%-39.86%
DVLT
Datavault AI Inc		-31.94%-68.19%-88.31%-98.92%-84.88%

Correlation

The correlation between ODV and DVLT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2022 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODV:

$768.30M

DVLT:

$246.57M

EPS

ODV:

-$0.34

DVLT:

-$0.55

Коэффициент P/S

ODV:

13.76

DVLT:

2.44

Коэффициент P/B

ODV:

0.78

DVLT:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ODV:

$37.70M

DVLT:

$39.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

ODV:

$22.49M

DVLT:

$15.77M

EBITDA (12 мес.)

ODV:

-$127.86M

DVLT:

-$70.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Development Corp.

Datavault AI Inc

Часто сравнивают с ODV:
ODV с ELEF.TOODV с ELM.LODV с GLEODV с UGOFXODV с EQX.TOODV с GOAI.DEODV с EQX
Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с ORISDVLT с SPYIDVLT с RDWDVLT с RAREDVLT с VUGDVLT с CANDVLT с LTRN

Доходность на риск

ODV vs. DVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODV
Ранг доходности на риск ODV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODV c DVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Development Corp. (ODV) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVDVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.22

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.21

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.53

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.76

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODV vs. DVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODV на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DVLT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODV и DVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVDVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ODV и DVLT

Максимальная просадка ODV за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODV и DVLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVDVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-100.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.33%

-87.38%

+39.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.17%

-99.89%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-100.00%

+33.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.89%

-90.51%

+34.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

60.72%

-41.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ODV и DVLT

Текущая волатильность для Osisko Development Corp. (ODV) составляет 17.63%, в то время как у Datavault AI Inc (DVLT) волатильность равна 33.30%. Это указывает на то, что ODV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVDVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

33.30%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

109.90%

-63.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

206.86%

-143.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.55%

192.48%

-129.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.55%

166.53%

-103.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODV и DVLT

Ни ODV, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODV и DVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Development Corp. и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
2.22M
917.00K
(ODV) Общая выручка
(DVLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ODV and DVLT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (33.30%) compared to ODV (17.63%). In terms of maximum drawdown, ODV dropped -83.01% vs DVLT's -100.00%.

ODV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODV и DVLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор