PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODV с EQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODV с EQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ODV (Osisko Development Corp.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ODV returned -19.01%/yr vs 30.02%/yr for EQX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODV и EQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Development Corp. (ODV) и Equinox Gold Corp. (EQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODV показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у EQX с доходностью -22.98%.

ODV

1 день
-7.84%
1 месяц
-24.46%
С начала года
-29.23%
6 месяцев
-31.77%
1 год
24.12%
3 года*
-19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQX

1 день
-6.17%
1 месяц
-24.82%
С начала года
-22.98%
6 месяцев
-22.32%
1 год
47.92%
3 года*
30.02%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODV и EQX

2026 (YTD)2025202420232022
ODV
Osisko Development Corp.		-29.23%114.11%-43.99%-32.33%-39.86%
EQX
Equinox Gold Corp.		-22.98%179.68%2.66%49.09%-44.87%

Correlation

The correlation between ODV and EQX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2022 г.

0.50

The correlation between ODV and EQX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODV:

$768.30M

EQX:

$8.91B

EPS

ODV:

-$0.34

EQX:

$0.89

Коэффициент P/S

ODV:

13.76

EQX:

3.24

Коэффициент P/B

ODV:

0.78

EQX:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ODV:

$37.70M

EQX:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODV:

$22.49M

EQX:

$866.94M

EBITDA (12 мес.)

ODV:

-$127.86M

EQX:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Development Corp.

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с ODV:
ODV с ELEF.TOODV с ELM.LODV с GLEODV с EQX.TOODV с UGOFXODV с GOAI.DEODV с NBIS
Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с AGIEQX с NA.TOEQX с CGAUEQX с ^TNX

Доходность на риск

ODV vs. EQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODV
Ранг доходности на риск ODV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODV c EQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Development Corp. (ODV) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.40

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.14

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

3.17

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODV vs. EQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EQX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODV и EQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.23

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ODV и EQX

Максимальная просадка ODV за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODV и EQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-81.06%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.33%

-42.36%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.17%

-42.36%

-31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-42.36%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.89%

-38.13%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

15.77%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ODV и EQX

Текущая волатильность для Osisko Development Corp. (ODV) составляет 17.63%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что ODV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

19.32%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

47.78%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

60.32%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.55%

57.49%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.55%

55.43%

+7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODV и EQX

ODV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM
EQX
Equinox Gold Corp.		0.28%
ODV
Osisko Development Corp.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODV и EQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Development Corp. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
2.22M
861.59M
(ODV) Общая выручка
(EQX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ODV and EQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQX has higher volatility (19.32%) compared to ODV (17.63%). In terms of maximum drawdown, ODV dropped -83.01% vs EQX's -81.06%.

EQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODV и EQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор