Сравнение ODV с EQX
ODV (Osisko Development Corp.) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ODV returned -20.57%/yr vs 16.95%/yr for EQX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ODV и EQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODV показывает доходность -34.96%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -38.47%.
ODV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -16.24%
- 6 месяцев
- -34.39%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- -39.34%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODV и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODV Osisko Development Corp. | -34.96% | 114.11% | -43.99% | -32.33% | -44.52% |
EQX Equinox Gold Corp. | -38.47% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -44.31% |
Correlation
The correlation between ODV and EQX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.51 |
The correlation between ODV and EQX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODV:
$332.19M
EQX:
$6.80B
ODV:
-CA$0.30
EQX:
$0.82
ODV:
19.78
EQX:
2.81
ODV:
1.01
EQX:
1.16
ODV:
CA$37.70M
EQX:
$2.29B
ODV:
CA$22.49M
EQX:
$866.94M
ODV:
-CA$127.86M
EQX:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODV vs. EQX — Ранг доходности на риск
ODV
EQX
Сравнение ODV c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Development Corp. (ODV) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODV | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.70 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.77 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODV и EQX
Максимальная просадка ODV за все время составила -84.00%, примерно равная максимальной просадке EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODV и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODV | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -81.06% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -53.95% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.57% | -53.95% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | -53.95% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -38.23% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 21.29% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODV и EQX
Текущая волатильность для Osisko Development Corp. (ODV) составляет 13.05%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ODV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODV | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 14.02% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 49.42% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.00% | 61.94% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 57.82% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 55.54% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODV и EQX
ODV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.35% |
ODV Osisko Development Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODV и EQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Development Corp. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ODV and EQX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (14.02%) compared to ODV (13.05%). In terms of maximum drawdown, ODV dropped -84.00% vs EQX's -81.06%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODV и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор