PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODV с EQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODV с EQX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ODV (Osisko Development Corp.) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ODV returned -19.01%/yr vs 30.23%/yr for EQX.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODV и EQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Development Corp. (ODV) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ODV торгуется в USD, в то время как EQX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ODV показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у EQX.TO с доходностью -22.96%.

ODV

1 день
-7.84%
1 месяц
-24.46%
С начала года
-29.23%
6 месяцев
-31.77%
1 год
24.12%
3 года*
-19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQX.TO

1 день
-5.99%
1 месяц
-24.68%
С начала года
-22.96%
6 месяцев
-22.44%
1 год
48.21%
3 года*
30.23%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODV и EQX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ODV
Osisko Development Corp.		-29.23%114.11%-43.99%-32.33%-39.86%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-22.96%179.20%3.54%48.68%-45.13%

Correlation

The correlation between ODV and EQX.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2022 г.

0.48

The correlation between ODV and EQX.TO shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODV:

$768.30M

EQX.TO:

CA$12.44B

EPS

ODV:

-$0.34

EQX.TO:

CA$0.94

Коэффициент P/S

ODV:

13.76

EQX.TO:

3.48

Коэффициент P/B

ODV:

0.78

EQX.TO:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ODV:

$37.70M

EQX.TO:

CA$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODV:

$22.49M

EQX.TO:

CA$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ODV:

-$127.86M

EQX.TO:

CA$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Development Corp.

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с ODV:
ODV с ELEF.TOODV с ELM.LODV с GLEODV с UGOFXODV с GOAI.DEODV с EQXODV с NBIS
Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLT

Доходность на риск

ODV vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODV
Ранг доходности на риск ODV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODV c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Development Corp. (ODV) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVEQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.81

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.40

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

3.20

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODV vs. EQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EQX.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODV и EQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVEQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.00

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ODV и EQX.TO

Максимальная просадка ODV за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке EQX.TO в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODV и EQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVEQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-85.34%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.33%

-42.29%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.17%

-42.29%

-31.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-42.29%

-23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.89%

-59.83%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

15.76%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ODV и EQX.TO

Текущая волатильность для Osisko Development Corp. (ODV) составляет 17.63%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что ODV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVEQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

21.12%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

48.09%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

60.14%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.55%

58.32%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.55%

58.50%

+4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODV и EQX.TO

ODV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.27%
ODV
Osisko Development Corp.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODV и EQX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Development Corp. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
2.22M
861.59M
(ODV) Общая выручка
(EQX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ODV значения в USD, EQX.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ODV and EQX.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODV и EQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор