Сравнение ODTE с TDAQ
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.83%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и TDAQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 19.30% |
Correlation
The correlation between ODTE and TDAQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ODTE c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 1.86 | +2.60 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и TDAQ
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -11.31% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.66% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.26% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 17.90% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.90% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.90% | -3.23% |
Сравнение комиссий ODTE и TDAQ
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TDAQ в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и TDAQ
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TDAQ в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.65% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and TDAQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.65%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.83% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор