Сравнение ODFL с ATD.TO
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 12.08%/yr for ATD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и ATD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ODFL торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 29.45% против 12.08% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
ATD.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ODFL и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 10.54% | -0.37% | -4.94% | 35.48% | 6.47% | 22.90% | 8.45% | 28.38% | -3.87% | 14.86% |
Correlation
The correlation between ODFL and ATD.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ODFL:
$51.44B
ATD.TO:
CA$77.94B
ODFL:
$4.78
ATD.TO:
$2.90
ODFL:
51.37
ATD.TO:
20.80
ODFL:
13.85
ATD.TO:
6.44
ODFL:
9.48
ATD.TO:
0.77
ODFL:
11.69
ATD.TO:
3.58
ODFL:
$5.46B
ATD.TO:
$73.29B
ODFL:
$1.69B
ATD.TO:
$13.89B
ODFL:
$1.71B
ATD.TO:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
ODFL
ATD.TO
Сравнение ODFL c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.99 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 1.93 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и ATD.TO
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -58.96% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -13.33% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -26.59% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -26.59% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -38.09% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.50% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -10.39% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 6.83% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и ATD.TO
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.91% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 18.02% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 25.56% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 24.26% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 25.02% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и ATD.TO
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ATD.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и ATD.TO
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and ATD.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор