PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с L.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с L.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO).

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и L.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATD.TO и L.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		5.48%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%22.54%3.57%6.48%
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.44%32.54%50.14%9.65%18.16%70.07%-3.01%13.23%14.59%-2.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$72.90B

L.TO:

CA$75.34B

EPS

ATD.TO:

CA$2.89

L.TO:

CA$4.47

Коэффициент P/E

ATD.TO:

27.32

L.TO:

14.19

Коэффициент P/S

ATD.TO:

1.01

L.TO:

0.59

Коэффициент P/B

ATD.TO:

4.68

L.TO:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

CA$73.29B

L.TO:

CA$63.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

CA$13.89B

L.TO:

CA$19.99B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

CA$6.26B

L.TO:

CA$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям L.TO по среднегодовой доходности: 11.17% против 18.51% соответственно.

ATD.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-4.49%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.34%
3 года*
6.12%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.17%

L.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.44%
6 месяцев
18.36%
1 год
27.02%
3 года*
29.27%
5 лет*
31.77%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Loblaw Companies Limited

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с CTRAATD.TO с CTC.TOATD.TO с BIP-UN.TO
Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с WN.TOL.TO с MRU.TOL.TO с DOL.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQL.TO с SLF.TO

Доходность на риск

ATD.TO vs. L.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATD.TOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.31

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.83

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.74

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

6.23

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATD.TO vs. L.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа L.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и L.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATD.TOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.69

-0.69

Корреляция

Корреляция между ATD.TO и L.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и L.TO

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности L.TO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.04%1.07%0.90%0.76%0.79%0.71%0.69%0.61%0.57%0.55%0.50%0.27%
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и L.TO

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки L.TO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и L.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATD.TOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.24%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.64%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-13.81%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-20.23%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-8.22%

-91.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.30%

-14.87%

-64.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.68%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и L.TO

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Loblaw Companies Limited (L.TO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATD.TOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.71%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

15.61%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

20.79%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.47%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.62%

+5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и L.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.81B
15.70B
(ATD.TO) Общая выручка
(L.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATD.TO и L.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Loblaw Companies Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
19.4%
27.5%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

L.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о валовой прибыли в 4.32B при выручке в 15.70B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

L.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила об операционной прибыли в 929.00M при выручке в 15.70B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

L.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 15.70B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.