Сравнение ATD.TO с BIP-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO).
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и BIP-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATD.TO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.20% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 7.49% | 12.31% | 17.66% | 6.50% | -14.06% | 28.75% | 13.72% | 47.31% | -9.98% | 34.01% |
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$72.70B
BIP-UN.TO:
CA$23.23B
ATD.TO:
CA$2.89
BIP-UN.TO:
CA$1.15
ATD.TO:
27.24
BIP-UN.TO:
43.96
ATD.TO:
8.43
BIP-UN.TO:
0.23
ATD.TO:
1.01
BIP-UN.TO:
1.01
ATD.TO:
4.66
BIP-UN.TO:
4.75
ATD.TO:
CA$73.29B
BIP-UN.TO:
CA$23.10B
ATD.TO:
CA$13.89B
BIP-UN.TO:
CA$6.22B
ATD.TO:
CA$6.26B
BIP-UN.TO:
CA$11.01B
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.14% против 16.06% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.14%
BIP-UN.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
ATD.TO
BIP-UN.TO
Сравнение ATD.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.58 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.24 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.16 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -1.11 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между ATD.TO и BIP-UN.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.04% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 6.60% | 6.99% | 6.73% | 6.90% | 6.20% | 4.60% | 5.84% | 6.31% | 7.91% | 6.13% | 6.95% | 7.95% |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BIP-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и BIP-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATD.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.79% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -43.44% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -46.93% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.96% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.30% | -99.77% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и BIP-UN.TO
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 13.43% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 22.07% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.41% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.34% | -1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и BIP-UN.TO
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 219.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.