PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODDS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. ODDS is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, ODDS returned -20.66% vs 138.90% for AIS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

ODDS

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-13.21%
С начала года
-14.09%
1 год
-20.66%
3 года*
6.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и AIS

2026 (YTD)20252024
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.09%16.71%-3.30%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between ODDS and AIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.45

The correlation between ODDS and AIS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и AIS

Секторы
ODDS
AIS

Потребительский циклический сектор

42.9%

-

Технологии

37.4%
86.2%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

3.2%
7.8%

Финансовые услуги

0.1%
-0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

ODDS
42.9%
AIS

-

Технологии

ODDS
37.4%
AIS
86.2%

Коммуникационные услуги

ODDS
12.0%
AIS

-

Промышленность

ODDS
3.2%
AIS
7.8%

Финансовые услуги

ODDS
0.1%
AIS
-0.1%

Сырьевые материалы

ODDS

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

AIS
0.3%

Энергетика

ODDS

-

AIS

-

Здравоохранение

ODDS

-

AIS

-

Недвижимость

ODDS

-

AIS

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGX
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ODDS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.09

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.17

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.84

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

22.17

-23.11

ODDS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и AIS

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-32.78%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-23.93%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-23.93%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-5.78%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

6.29%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и AIS

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 7.13%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

22.66%

-15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

40.58%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

45.26%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

42.83%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

42.83%

-18.00%

Сравнение комиссий ODDS и AIS

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и AIS

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and AIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to ODDS (7.13%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs -20.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs -20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

ODDS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Pacer and VistaShares. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор