Сравнение NYSX с URA
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - NYSX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE 100 Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -17.77%
- 6 месяцев
- -28.81%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам NYSX и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
URA Global X Uranium ETF | -20.88% |
Correlation
The correlation between NYSX and URA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. URA — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение NYSX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и URA
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -93.54% | +84.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -56.05% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -74.80% | +72.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 51.59% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 44.01% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 38.00% | -11.00% |
Сравнение комиссий NYSX и URA
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и URA
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности URA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.38% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and URA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX is categorized as Large Cap Growth Equities, while URA is Uranium. NYSX tracks NYSE 100 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор