Сравнение NYM с BUFC
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности NYM и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.39%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.39% | 1.29% |
Correlation
The correlation between NYM and BUFC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. BUFC — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFC
Сравнение NYM c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и BUFC
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -8.29% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.75% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и BUFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.35% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 5.64% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 5.64% | -3.62% |
Сравнение комиссий NYM и BUFC
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и BUFC
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and BUFC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for BUFC.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.69% for BUFC.
Подберите оптимальное распределение для NYM и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор