Сравнение NYAX с CHKP
NYAX (Nayax Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NYAX in Information Technology Services, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NYAX returned 56.27%/yr vs 3.25%/yr for CHKP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NYAX и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYAX показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.46%.
NYAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 44.48%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 56.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам NYAX и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NYAX Nayax Ltd | 34.62% | 73.53% | 53.08% | -3.30% | -29.49% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 10.12% |
Correlation
The correlation between NYAX and CHKP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NYAX:
$2.83B
CHKP:
$14.48B
NYAX:
$0.77
CHKP:
$9.74
NYAX:
88.46
CHKP:
14.01
NYAX:
6.17
CHKP:
5.38
NYAX:
11.98
CHKP:
5.14
NYAX:
$429.22M
CHKP:
$2.76B
NYAX:
$195.18M
CHKP:
$2.34B
NYAX:
$69.76M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYAX vs. CHKP — Ранг доходности на риск
NYAX
CHKP
Сравнение NYAX c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nayax Ltd (NYAX) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYAX | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.79 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -1.57 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYAX | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -1.08 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NYAX и CHKP
Максимальная просадка NYAX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAX и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYAX | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -89.31% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -51.83% | +28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.25% | -51.83% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -41.55% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -41.58% | +25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 26.12% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYAX и CHKP
Nayax Ltd (NYAX) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что NYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYAX | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 9.61% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 32.44% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 37.93% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.58% | 27.58% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 26.03% | +24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYAX и CHKP
Ни NYAX, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYAX и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nayax Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NYAX и CHKP
NYAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила о валовой прибыли в 48.02M при выручке в 105.91M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NYAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила об операционной прибыли в 4.10M при выручке в 105.91M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NYAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nayax Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 105.91M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
NYAX and CHKP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYAX has higher volatility (14.87%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, NYAX dropped -41.37% vs CHKP's -89.31%.
NYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYAX и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор