Сравнение NYAX с MDWD
NYAX (Nayax Ltd) and MDWD (MediWound Ltd.) are both stocks. NYAX operates in Information Technology Services (Technology), while MDWD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, NYAX returned 56.27%/yr vs 16.03%/yr for MDWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NYAX и MDWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYAX показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у MDWD с доходностью -21.72%.
NYAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 44.48%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 56.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDWD
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- -12.36%
Сравнение доходности по годам NYAX и MDWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NYAX Nayax Ltd | 34.62% | 73.53% | 53.08% | -3.30% | -29.49% |
MDWD MediWound Ltd. | -21.72% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | 10.12% |
Correlation
The correlation between NYAX and MDWD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NYAX:
$2.83B
MDWD:
$186.03M
NYAX:
$0.77
MDWD:
-$2.20
NYAX:
6.17
MDWD:
11.87
NYAX:
11.98
MDWD:
4.49
NYAX:
$429.22M
MDWD:
$14.48M
NYAX:
$195.18M
MDWD:
$2.84M
NYAX:
$69.76M
MDWD:
-$24.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYAX vs. MDWD — Ранг доходности на риск
NYAX
MDWD
Сравнение NYAX c MDWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nayax Ltd (NYAX) и MediWound Ltd. (MDWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYAX | MDWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.91 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -1.81 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYAX | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.80 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.27 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NYAX и MDWD
Максимальная просадка NYAX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки MDWD в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAX и MDWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYAX | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -94.35% | +52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -36.64% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.25% | -38.26% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -88.63% | +78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -75.88% | +60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 18.54% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYAX и MDWD
Текущая волатильность для Nayax Ltd (NYAX) составляет 14.87%, в то время как у MediWound Ltd. (MDWD) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что NYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYAX | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 17.88% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 31.40% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 41.97% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.58% | 61.13% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 60.82% | -10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYAX и MDWD
Ни NYAX, ни MDWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYAX и MDWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nayax Ltd и MediWound Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NYAX and MDWD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (17.88%) compared to NYAX (14.87%). In terms of maximum drawdown, NYAX dropped -41.37% vs MDWD's -94.35%.
NYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYAX и MDWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор