Сравнение NXUS с IAGG
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged) while IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.86%.
NXUS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам NXUS и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.48% | 0.61% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.86% | 0.66% |
Correlation
The correlation between NXUS and IAGG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. IAGG — Ранг доходности на риск
NXUS
IAGG
Сравнение NXUS c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXUS | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NXUS и IAGG
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -13.88% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.04% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.85% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и IAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.84% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.51% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.05% | -0.32% |
Сравнение комиссий NXUS и IAGG
NXUS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и IAGG
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IAGG в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and IAGG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for NXUS.
IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.67% for NXUS.
NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор