Сравнение NXTE с POW
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.13% | -5.70% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between NXTE and POW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. POW — Ранг доходности на риск
NXTE
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NXTE c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и POW
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -20.28% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -20.28% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.56% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 33.06% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 33.06% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 33.06% | -6.05% |
Сравнение комиссий NXTE и POW
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и POW
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and POW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.14% for POW.
NXTE is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: AXS and VistaShares. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор