Сравнение NXTE с FIXT
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 15.57% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.33% | 4.58% |
Correlation
The correlation between NXTE and FIXT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов NXTE и FIXT
Секторы
NXTE
FIXT
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Технологии
NXTE
FIXT
-
Промышленность
NXTE
FIXT
-
Здравоохранение
NXTE
FIXT
Недвижимость
NXTE
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
NXTE
FIXT
-
Коммунальные услуги
NXTE
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
NXTE
FIXT
-
Коммуникационные услуги
NXTE
FIXT
-
Финансовые услуги
NXTE
FIXT
-
Сырьевые материалы
NXTE
FIXT
-
Энергетика
NXTE
-
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. FIXT — Ранг доходности на риск
NXTE
FIXT
Сравнение NXTE c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и FIXT
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -3.02% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.78% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.71% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 3.76% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 3.76% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 3.76% | +22.22% |
Сравнение комиссий NXTE и FIXT
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и FIXT
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and FIXT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.37% for NXTE.
They also come from different issuers: AXS and Procure. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор