PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с FIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

NXTE и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и FIXT

2026 (YTD)2025
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%15.57%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.11%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE

Сравнение комиссий NXTE и FIXT

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Доходность на риск

NXTE vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.57

-1.21

Корреляция

Корреляция между NXTE и FIXT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и FIXT

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FIXT в 4.72%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и FIXT

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-2.79%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.00%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-0.48%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

3.81%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

3.81%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

3.81%

+21.94%