PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXP с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности NXP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXP и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.85%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$745.77M

NVDA:

$4.29T

EPS

NXP:

$1.60

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

NXP:

8.96

NVDA:

35.88

Коэффициент P/S

NXP:

12.30

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

NXP:

1.00

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$60.63M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$25.24M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

NXP:

$28.48M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.52% против 69.75% соответственно.

NXP

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.85%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.14%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.52%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NADNXP с NVGNXP с IIMNXP с NDMONXP с AAPLNXP с DENXP с MPC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

NXP vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.45

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.14

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.08

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

7.73

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXP vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.45

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.29

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.40

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между NXP и NVDA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и NVDA

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.42%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NXP и NVDA

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

NXPNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-89.72%

+62.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-20.21%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-66.34%

+38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-66.34%

+38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-15.10%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-36.40%

+29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.05%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и NVDA

Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.83%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXPNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.43%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

25.79%

-20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

41.42%

-34.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

51.72%

-40.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

49.84%

-37.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.33M
68.13B
(NXP) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию