PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXP с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXP и NVDA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NXP с NVDA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXP или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности NXP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXP:

0.48

NVDA:

0.36

Коэф-т Сортино

NXP:

0.68

NVDA:

1.08

Коэф-т Омега

NXP:

1.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NXP:

0.25

NVDA:

0.83

Коэф-т Мартина

NXP:

1.25

NVDA:

2.04

Индекс Язвы

NXP:

3.25%

NVDA:

15.08%

Дневная вол-ть

NXP:

8.89%

NVDA:

58.89%

Макс. просадка

NXP:

-27.60%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NXP:

-12.80%

NVDA:

-6.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$688.57M

NVDA:

$3.30T

EPS

NXP:

$1.57

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

NXP:

8.92

NVDA:

45.85

Коэффициент PEG

NXP:

0.00

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

NXP:

21.97

NVDA:

25.32

Коэффициент P/B

NXP:

0.95

NVDA:

41.44

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$15.98M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$15.98M

NVDA:

$77.45B

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.92% против 74.17% соответственно.

NXP

С начала года

-6.17%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-4.39%

1 год

4.22%

3 года

3.11%

5 лет

2.04%

10 лет

3.92%

NVDA

С начала года

3.66%

1 месяц

27.67%

6 месяцев

2.86%

1 год

21.25%

3 года

94.96%

5 лет

73.54%

10 лет

74.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXP и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг риск-скорректированной доходности NXP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и NVDA

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.47%4.02%3.98%3.97%3.45%3.10%3.36%3.92%3.83%4.00%4.03%4.44%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NXP и NVDA

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и NVDA

Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.98M
39.33B
(NXP) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию