- ISIN
- US67062F1003
- CUSIP
- 67062F100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 19 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $740.05M
- Enterprise Value
- $788.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.60
- Коэффициент P/E
- 8.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $60.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.48M
- Годовой диапазон
- $13.73 - $14.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) прибавил 2.8% с начала года. По цене $14 за акцию NXP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $949.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) показал доход в 2.83% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXP составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 3.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NXP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 2.57% | -0.25% | -0.95% | 1.37% | -0.49% | 2.83% | ||||||
| 2025 | -1.24% | -1.06% | -1.89% | -2.28% | 0.94% | 0.23% | -0.98% | 1.53% | 3.52% | -0.26% | 0.02% | -1.17% | -2.73% |
| 2024 | -1.57% | 0.41% | -0.16% | -2.50% | 1.12% | 2.84% | 2.02% | 2.06% | 1.22% | -2.24% | 2.33% | 1.28% | 6.83% |
| 2023 | 5.82% | -0.15% | -1.65% | 2.01% | -0.14% | -0.15% | 1.17% | -2.28% | -5.68% | -0.33% | 7.20% | 5.09% | 10.68% |
| 2022 | -5.11% | -1.42% | -2.59% | -4.75% | 4.65% | -3.88% | 5.23% | -2.26% | -6.49% | 0.12% | 4.97% | 2.54% | -9.51% |
| 2021 | -1.77% | -2.80% | 3.11% | -2.05% | 8.59% | -0.35% | -3.58% | -0.99% | 0.33% | -2.62% | -3.47% | -1.38% | -7.36% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.11, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.77%) than losses (13.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.77%
- Участие в снижении
- 13.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXP имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.52 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.64%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -23.88%март 2000 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 7moнояб. 1998 г. - июнь 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -21.86%март 2020 г. | 1mo 10d | 4mo 23d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.90%авг. 2013 г. | 9mo 13d | 1y 5mo | 2y 2moнояб. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -19.40%нояб. 1994 г. | 1y 10d | 3y 1mo | 4y 2moнояб. 1993 г. - янв. 1998 г. |
Показатели просадок
| NXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -56.78% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.10% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -25.43% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -33.92% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.74% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NXP коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NXP коэффициент P/S составляет 12.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NXP коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NXP
Добавьте Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NXP