Сравнение MNPR с MELI
MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. MNPR operates in Biotechnology (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MNPR returned 22.85%/yr vs 1.48%/yr for MELI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNPR и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNPR показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -17.61%.
MNPR
- 1 день
- 8.83%
- 1 месяц
- 40.99%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 167.24%
- 3 года*
- 173.50%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам MNPR и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNPR Monopar Therapeutics Inc. | 36.28% | 196.82% | 1,193.36% | -85.65% | -26.17% | -47.55% | -63.13% | 98.80% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -17.61% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | -1.73% |
Correlation
The correlation between MNPR and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MNPR:
$759.53M
MELI:
$84.14B
MNPR:
-$532.10
MELI:
$37.87
MNPR:
0.01
MELI:
11.56
MNPR:
$0.00
MELI:
$30.67B
MNPR:
$0.00
MELI:
$13.95B
MNPR:
-$5.24B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNPR vs. MELI — Ранг доходности на риск
MNPR
MELI
Сравнение MNPR c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNPR | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.84 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.43 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNPR и MELI
Максимальная просадка MNPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNPR и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNPR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -89.49% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -40.82% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -40.82% | -30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | -68.64% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -36.50% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.11% | -23.60% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 24.07% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNPR и MELI
Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что MNPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNPR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 10.33% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.15% | 30.26% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.85% | 39.85% | +42.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 296.19% | 49.74% | +246.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.30% | 48.92% | +228.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNPR и MELI
Ни MNPR, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNPR и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monopar Therapeutics Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNPR and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNPR has higher volatility (20.89%) compared to MELI (10.33%). In terms of maximum drawdown, MNPR dropped -98.93% vs MELI's -89.49%.
MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNPR и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор