Сравнение NXG.AX с NFLY
NXG.AX (NexGen Energy Ltd.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NXG.AX returned 18.29% vs -42.74% for NFLY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NXG.AX и NFLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXG.AX торгуется в AUD, в то время как NFLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXG.AX показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -27.51%.
NXG.AX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -15.11%
- 6 месяцев
- -28.87%
- С начала года
- -11.29%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
NFLY
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -23.81%
- С начала года
- -27.51%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам NXG.AX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXG.AX NexGen Energy Ltd. | -11.29% | 29.51% | 7.46% | 38.57% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -27.51% | -5.72% | 83.11% | -0.28% |
Correlation
The correlation between NXG.AX and NFLY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between NXG.AX and NFLY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG.AX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NXG.AX
NFLY
Сравнение NXG.AX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXG.AX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.96 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.76 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXG.AX и NFLY
Максимальная просадка NXG.AX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки NFLY в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG.AX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG.AX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -46.92% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.37% | -44.52% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.37% | -46.92% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -10.40% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 24.36% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG.AX и NFLY
Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) составляет 10.43%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что NXG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG.AX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 11.13% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 23.95% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.29% | 30.07% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 28.53% | +26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 28.53% | +26.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG.AX и NFLY
NXG.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 71.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 71.74% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NXG.AX NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXG.AX and NFLY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NXG.AX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор