Сравнение NXG.AX с NFLY
NXG.AX (NexGen Energy Ltd.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NXG.AX returned 61.48% vs -33.86% for NFLY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXG.AX и NFLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXG.AX торгуется в AUD, в то время как NFLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXG.AX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -13.05%.
NXG.AX
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 61.48%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXG.AX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXG.AX NexGen Energy Ltd. | 14.07% | 29.51% | 7.46% | 37.81% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -13.05% | -5.72% | 83.11% | -0.62% |
Correlation
The correlation between NXG.AX and NFLY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between NXG.AX and NFLY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG.AX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NXG.AX
NFLY
Сравнение NXG.AX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXG.AX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.82 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.45 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXG.AX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -1.17 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NXG.AX и NFLY
Максимальная просадка NXG.AX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки NFLY в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG.AX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG.AX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -41.66% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.87% | -41.66% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -36.33% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -9.19% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 23.38% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG.AX и NFLY
NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NXG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG.AX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 6.18% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 22.05% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 29.01% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 28.26% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 28.26% | +27.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG.AX и NFLY
NXG.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
NXG.AX NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXG.AX and NFLY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NXG.AX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор