PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWSA с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWSA с NXPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о News Corporation (NWSA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWSA или NXPI.

Корреляция

Корреляция между NWSA и NXPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWSA и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в News Corporation (NWSA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWSA:

0.60

NXPI:

-0.54

Коэф-т Сортино

NWSA:

1.10

NXPI:

-0.52

Коэф-т Омега

NWSA:

1.14

NXPI:

0.93

Коэф-т Кальмара

NWSA:

0.75

NXPI:

-0.53

Коэф-т Мартина

NWSA:

2.28

NXPI:

-1.10

Индекс Язвы

NWSA:

6.91%

NXPI:

22.29%

Дневная вол-ть

NWSA:

23.76%

NXPI:

46.91%

Макс. просадка

NWSA:

-51.91%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

NWSA:

-7.63%

NXPI:

-33.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWSA:

$16.73B

NXPI:

$48.47B

EPS

NWSA:

$0.75

NXPI:

$9.17

Коэффициент P/E

NWSA:

37.41

NXPI:

20.92

Коэффициент PEG

NWSA:

1.38

NXPI:

1.25

Коэффициент P/S

NWSA:

1.65

NXPI:

3.93

Коэффициент P/B

NWSA:

1.98

NXPI:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

NWSA:

$7.39B

NXPI:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWSA:

$4.86B

NXPI:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

NWSA:

$1.27B

NXPI:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, NWSA показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -7.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWSA имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции NXPI немного впереди с 7.70%.

NWSA

С начала года

2.27%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-4.59%

1 год

12.95%

5 лет

22.51%

10 лет

7.66%

NXPI

С начала года

-7.23%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-25.40%

5 лет

15.29%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWSA и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWSA
Ранг риск-скорректированной доходности NWSA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWSA c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWSA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWSA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа NXPI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWSA и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWSA и NXPI

Дивидендная доходность NWSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NXPI в 2.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NWSA
News Corporation		0.71%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.11%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWSA и NXPI

Максимальная просадка NWSA за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWSA и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWSA и NXPI

Текущая волатильность для News Corporation (NWSA) составляет 6.96%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что NWSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWSA и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели News Corporation и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.24B
2.84B
(NWSA) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWSA и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности News Corporation и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
51.8%
55.0%
(NWSA) Валовая рентабельность
(NXPI) Валовая рентабельность
NWSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., News Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

NWSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., News Corporation сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

NWSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., News Corporation сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.