Сравнение NVYY с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
NVYY и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -39.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и ARMG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
NVYY vs. ARMG — Ранг доходности на риск
NVYY
ARMG
Сравнение NVYY c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.22 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и ARMG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и ARMG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и ARMG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -80.28% | +65.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -57.60% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -56.38% | +51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и ARMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 117.71% | -92.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 123.23% | -97.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 123.23% | -97.86% |