Сравнение NVTX с PILL
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVTX is actively managed, while PILL is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.98%/yr for PILL.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и PILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность 250.82%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью 26.72%.
NVTX
- 1 день
- -19.51%
- 1 месяц
- -54.78%
- С начала года
- 250.82%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 27.73%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 194.90%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 250.82% | -11.25% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 26.72% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NVTX and PILL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. PILL — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PILL
Сравнение NVTX c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и PILL
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, примерно равная максимальной просадке PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и PILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -88.76% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -56.58% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.89% | -58.54% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и PILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 265.87% | 62.55% | +203.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 265.87% | 60.62% | +205.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.87% | 63.79% | +202.08% |
Сравнение комиссий NVTX и PILL
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PILL в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и PILL
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PILL в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 4.86% | 17.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.49% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and PILL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.49% for PILL.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.98% for PILL.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и PILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор