Сравнение NVTX с MULL
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 291.80% |
Correlation
The correlation between NVTX and MULL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение NVTX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и MULL
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -72.29% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -55.18% | -34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -21.04% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 153.61% | +109.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 145.38% | +118.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 145.38% | +118.08% |
Сравнение комиссий NVTX и MULL
NVTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и MULL
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and MULL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор