Сравнение NVTX с ARCX
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность 701.89%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -42.19%.
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -37.89% |
Correlation
The correlation between NVTX and ARCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | -0.61 | +5.71 |
Просадки
Сравнение просадок NVTX и ARCX
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -91.51% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -86.86% | +75.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -64.50% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 266.18% | 138.55% | +127.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.18% | 138.55% | +127.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 266.18% | 138.55% | +127.63% |
Сравнение комиссий NVTX и ARCX
И NVTX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и ARCX
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and ARCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор