PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с ANAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с ANAB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ANAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NVT returned 40.04%/yr vs 27.08%/yr for ANAB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVT и ANAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 60.25%, что значительно выше, чем у ANAB с доходностью 55.85%.

NVT

1 день
-6.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
60.25%
6 месяцев
51.70%
1 год
141.34%
3 года*
54.01%
5 лет*
40.04%
10 лет*
—

ANAB

1 день
-2.52%
1 месяц
-27.35%
С начала года
55.85%
6 месяцев
70.36%
1 год
218.80%
3 года*
59.10%
5 лет*
27.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и ANAB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		60.25%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%0.18%
ANAB
AnaptysBio, Inc.		55.85%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-33.78%

Correlation

The correlation between NVT and ANAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$26.71B

ANAB:

$1.45B

EPS

NVT:

$3.00

ANAB:

-$0.91

Коэффициент P/S

NVT:

6.18

ANAB:

6.39

Коэффициент P/B

NVT:

7.04

ANAB:

113.37

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

ANAB:

$232.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

ANAB:

$245.59M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

ANAB:

$52.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

AnaptysBio, Inc.

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с RSIANAB с ALAB

Доходность на риск

NVT vs. ANAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c ANAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTANABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
3.72

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

9.21

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.60

23.21

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. ANAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAB равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и ANAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTANABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

3.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.23

+0.56

Просадки

Сравнение просадок NVT и ANAB

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и ANAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTANABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-92.08%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-28.15%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-69.32%

+22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-69.32%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-41.23%

+33.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-64.72%

+52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

11.15%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и ANAB

nVent Electric plc (NVT) и AnaptysBio, Inc. (ANAB) имеют волатильность 11.88% и 11.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTANABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

11.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.06%

46.22%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

69.73%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

65.29%

-29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.39%

75.49%

-37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и ANAB

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ANAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и ANAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
25.56M
(NVT) Общая выручка
(ANAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVT and ANAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.88%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs ANAB's -92.08%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и ANAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор