Сравнение ATAI с ATYR
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and ATYR (aTyr Pharma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATAI returned -24.45%/yr vs -34.92%/yr for ATYR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и ATYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ATYR с доходностью -28.30%.
ATAI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 97.63%
- 3 года*
- 39.08%
- 5 лет*
- -24.45%
- 10 лет*
- —
ATYR
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- 14.59%
- С начала года
- -28.30%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -89.43%
- 3 года*
- -36.47%
- 5 лет*
- -34.92%
- 10 лет*
- -34.73%
Сравнение доходности по годам ATAI и ATYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 1.96% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -28.30% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 59.96% |
Correlation
The correlation between ATAI and ATYR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ATAI:
$1.49B
ATYR:
$55.05M
ATAI:
-$2.67
ATYR:
-$0.73
ATAI:
296.99
ATYR:
283.21
ATAI:
7.50
ATYR:
0.95
ATAI:
$3.49M
ATYR:
$190.00K
ATAI:
$3.49M
ATYR:
-$22.33M
ATAI:
-$663.38M
ATYR:
-$71.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. ATYR — Ранг доходности на риск
ATAI
ATYR
Сравнение ATAI c ATYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и aTyr Pharma, Inc. (ATYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAI | ATYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.95 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.15 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAI и ATYR
Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке ATYR в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и ATYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | ATYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -99.90% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -94.01% | +45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -94.01% | +34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.66% | -96.83% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -99.86% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -93.18% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.66% | 77.92% | -47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и ATYR
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 19.46%, в то время как у aTyr Pharma, Inc. (ATYR) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | ATYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 24.80% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.23% | 95.97% | -45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.68% | 140.45% | -61.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 90.10% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.56% | 88.54% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и ATYR
Ни ATAI, ни ATYR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и ATYR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и aTyr Pharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and ATYR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATYR has higher volatility (24.80%) compared to ATAI (19.46%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs ATYR's -99.90%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и ATYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор