Сравнение ATAI с ATYR
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and ATYR (aTyr Pharma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATAI returned 37.04%/yr vs -40.04%/yr for ATYR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и ATYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ATYR с доходностью -36.14%.
ATAI
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 37.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATYR
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -40.67%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -90.72%
- 3 года*
- -40.04%
- 5 лет*
- -35.73%
- 10 лет*
- -36.72%
Сравнение доходности по годам ATAI и ATYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.76% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
ATYR aTyr Pharma, Inc. | -36.14% | -78.37% | 156.74% | -35.62% | -70.68% | 66.00% |
Correlation
The correlation between ATAI and ATYR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ATAI:
$1.62B
ATYR:
$49.03M
ATAI:
-$2.67
ATYR:
-$0.73
ATAI:
322.62
ATYR:
252.24
ATAI:
8.15
ATYR:
0.85
ATAI:
$3.49M
ATYR:
$190.00K
ATAI:
$3.49M
ATYR:
-$22.33M
ATAI:
-$663.38M
ATYR:
-$71.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. ATYR — Ранг доходности на риск
ATAI
ATYR
Сравнение ATAI c ATYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и aTyr Pharma, Inc. (ATYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAI | ATYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.97 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.21 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAI | ATYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.65 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.47 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ATAI и ATYR
Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, что меньше максимальной просадки ATYR в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и ATYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | ATYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -99.90% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -94.01% | +45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -94.01% | +34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -99.87% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -93.18% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 74.79% | -45.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и ATYR
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 16.28%, в то время как у aTyr Pharma, Inc. (ATYR) волатильность равна 82.02%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | ATYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 82.02% | -65.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 95.15% | -46.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.65% | 140.03% | -59.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.69% | 89.65% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 88.34% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и ATYR
Ни ATAI, ни ATYR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и ATYR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и aTyr Pharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and ATYR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATYR has higher volatility (82.02%) compared to ATAI (16.28%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs ATYR's -99.90%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и ATYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор