Сравнение ATAI с NUTX
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATAI in Biotechnology, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, ATAI returned 35.22%/yr vs 25.10%/yr for NUTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -17.93%.
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATAI и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -49.91% |
NUTX Nutex Health Inc | -17.93% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between ATAI and NUTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ATAI:
-$2.67
NUTX:
$19.08
ATAI:
320.49
NUTX:
0.78
ATAI:
$3.49M
NUTX:
$879.95M
ATAI:
$3.49M
NUTX:
$417.67M
ATAI:
-$663.38M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. NUTX — Ранг доходности на риск
ATAI
NUTX
Сравнение ATAI c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAI | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.01 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.01 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAI | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.00 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ATAI и NUTX
Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -99.93% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -54.32% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -94.36% | +35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -97.75% | +20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -97.27% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 30.71% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и NUTX
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 15.38%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 16.71% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 66.89% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.43% | 95.22% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.66% | 133.27% | -49.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.66% | 133.27% | -49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и NUTX
Ни ATAI, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and NUTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (16.71%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs NUTX's -99.93%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор