Сравнение NVIT с ARMW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -23.86% |
Correlation
The correlation between NVIT and ARMW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVIT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.98 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и ARMW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -48.47% | +37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -19.49% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -26.37% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 90.43% | -60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 90.43% | -60.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 90.43% | -60.54% |
Сравнение комиссий NVIT и ARMW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и ARMW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and ARMW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор