Сравнение NVII с WMTI
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью -2.84%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
WMTI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.68M | $3.93M | |
| $615.50K | $501.04K | $954.65K |
Сравнение доходности по годам NVII и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | -8.87% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -2.84% | 9.99% |
Correlation
The correlation between NVII and WMTI is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. WMTI — Ранг доходности на риск
NVII
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и WMTI
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки WMTI в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -21.47% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -17.95% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.53% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 27.34% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 27.34% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 27.34% | +8.56% |
Сравнение комиссий NVII и WMTI
И NVII, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и WMTI
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что больше доходности WMTI в 29.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 29.41% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and WMTI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 54.94%, compared with 29.41% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для NVII и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор