Сравнение NVII с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
NVII и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVII и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVII и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVII и TSMY
И NVII, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVII vs. TSMY — Ранг доходности на риск
NVII
TSMY
Сравнение NVII c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между NVII и TSMY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и TSMY
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.53%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок NVII и TSMY
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -31.15% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -9.44% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.82% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 31.08% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 33.38% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 33.38% | +1.05% |