Сравнение NVII с GOOW
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVII показывает доходность 15.50%, а GOOW немного ниже – 15.42%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 11.47% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.42% | 75.51% |
Correlation
The correlation between NVII and GOOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. GOOW — Ранг доходности на риск
NVII
GOOW
Сравнение NVII c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 3.43 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и GOOW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -24.88% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -13.20% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.80% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 37.38% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 37.38% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 37.38% | -2.84% |
Сравнение комиссий NVII и GOOW
И NVII, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и GOOW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности GOOW в 35.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.21% | 19.77% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and GOOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 35.21% for GOOW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVII и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор