Сравнение NVII с GOOW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVII показывает доходность 13.29%, а GOOW немного ниже – 12.86%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 13.86% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
Correlation
The correlation between NVII and GOOW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. GOOW — Ранг доходности на риск
NVII
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и GOOW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -24.88% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -15.12% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.81% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 38.08% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 38.08% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 38.08% | -2.56% |
Сравнение комиссий NVII и GOOW
И NVII, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и GOOW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности GOOW в 41.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and GOOW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVII и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор