Сравнение NVII с DRNZ
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. NVII is actively managed, while DRNZ is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности NVII и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 24.77%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | -8.15% |
DRNZ REX Drone ETF | 24.77% | -10.89% |
Correlation
The correlation between NVII and DRNZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
NVII
DRNZ
Сравнение NVII c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.39 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и DRNZ
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -24.52% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -7.44% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -11.12% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 50.82% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 50.82% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 50.82% | -16.28% |
Сравнение комиссий NVII и DRNZ
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и DRNZ
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and DRNZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 0.00% for DRNZ.
NVII is categorized as Derivative Income, while DRNZ is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для NVII и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор