Сравнение NVII с CHPY
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 26.84% vs 100.59% for CHPY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $3.06M | $2.68M | $3.93M |
Сравнение доходности по годам NVII и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 47.63% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 37.75% |
Correlation
The correlation between NVII and CHPY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between NVII and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NVII
CHPY
Сравнение NVII c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.66 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 16.32 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и CHPY
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -27.64% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -27.64% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -17.30% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.16% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 6.19% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и CHPY
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.43%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 17.56% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 34.41% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 38.73% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 39.40% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 39.40% | -3.50% |
Сравнение комиссий NVII и CHPY
И NVII, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и CHPY
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что больше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and CHPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to NVII (12.43%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs CHPY's -27.64%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs 26.84% for NVII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 54.94%, compared with 38.08% for CHPY.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор