Сравнение NVHE.TO с HUTL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).
NVHE.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и HUTL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HUTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | -2.66% | 31.47% | 10.09% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.98% | 15.59% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у HUTL.TO с доходностью 10.98%.
NVHE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTL.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVHE.TO и HUTL.TO
NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTL.TO в 0.67%.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
HUTL.TO
Сравнение NVHE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | HUTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.62 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 11.27 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NVHE.TO и HUTL.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и HUTL.TO
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HUTL.TO в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 24.45% | 21.62% | 7.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.42% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и HUTL.TO
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HUTL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVHE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -34.00% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -7.17% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -1.37% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.80% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.68% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и HUTL.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 3.50% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 6.72% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 13.63% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 12.83% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 15.28% | +35.02% |